Позиционный трейдинг - долгосрочная торговля, имеющая некоторое сходство с инвестированием. Трейдер открывает позицию и ждет результата в течение нескольких месяцев, а возможно, и лет.
Чем позиционная торговля отличается от инвестирования?
Инвесторы тратят часы за изучением финансовых отчетностей и бухгалтерских балансов компаний, в которые они рассчитывают вложить деньги. Для них именно финансовая документация является тем «священным Граалем», который ведет к материальному благополучию.
Позиционные трейдеры действуют иначе: они ни в коем случае не пренебрегают техническим анализом, вот только работают на «больших» таймфремах: недельном или месячном. Тем не менее, технический анализ остается второстепенным для такой торговли - на первом месте стоит фундаментальный. Считается, что именно умение отличать важные экономические новости от недостойных внимания, является важнейшим качеством позиционного трейдера.
Преимущества и недостатки позиционной торговли
Спор о том, что более выгодно - intraday (внутридневной трейдинг) или position trading (долгосрочная торговля) едва ли когда-то будет решен. У каждого из вида торговли есть свои преимущества и недостатки. К плюсам позиционного трейдинга относят следующие:
Минимальная степень влияния негативных факторов. Если трейдер торгует, например, на недельном графике, его не будут приводить в ужас дневные колебания цены. В этом также преимущество позиционной торговли - трейдер испытывает значительно меньший стресс по сравнению с дэйтрейдингом.
Возможность «выжать» из тренда по максимуму. При позиционном трейдинге спекулянту не приходится регулярно открывать и закрывать позиции, теряя на спредах.
Высокий заработок. Долгосрочные трейдеры торгуют с высоким кредитным плечом - они могут себе это позволить, так как вероятность ошибки значительно меньше, чем при традиционной торговле.
В то же время у долгосрочной торговли есть и свои минусы:
Необходимость в высоком депозите. Позиционный трейдинг с минимальной суммой средств на счету просто неуместен - велика вероятность, что при сильном колебании цены спекулянт потеряет все.
Своп (swap) - это плата брокеру за перенос сделки на следующий день. За то время пока сделка будет открыта, со свопов может накопиться внушительная сумма.
Риск. Вероятность ошибки низка, но, если она будет совершена, с большой долей вероятности она окажется фатальной. Если трейдер пойдет против тренда, то потеряет не только депозит, но и время, за которое он мог бы приумножить свои средства.
Чего требует позиционный трейдинг?
Достаточно большого депозита. Колебания на длительном отрезке времени могут быть очень значительными, поэтому если депозит будет маленьким, весьма велика вероятность выйти из игры, получив маржин колл.
Холодной головы. Трейдер, предпочитающий торговать таким образом, должен уметь равнодушно наблюдать за тем, как он теряет деньги. Причина все та же: вероятность значительных по амплитуде рыночных колебаний.
Отличного знания рынка и тех активов, которыми ведется торговля. Если активы - это валютные пары, нужно знать особенности их движения (например, NZDUSD часто бывает спокойна, как удав, а GBPJPY, напротив, может похвастать постоянной высокой волатильностью). Если активы - акции, нужно уметь анализировать документацию компании. В обоих случаях трейдер должен следить за политической обстановкой в стране, где зарегистрирована компания или к которой относится валютная пара.
Способности мыслить независимо. Трейдер, придерживающийся позиционной торговли, должен пропускать мимо ушей мнение СМИ и коллег и упорствовать в собственной стратегии.
Стратегии позиционной торговли
Многие долгосрочные трейдеры предпочитают работать с экспоненциальными скользящими средними (EMA). Почему именно с экспоненциальными? Такие скользящие средние предполагают, что последние данные имеют большую важность, чем давние, в то время как простые средние не делают различия. Необходимо поставить на график две EMA с периодами 36 и 12. Естественно, краткосрочная EMA будет менее стабильной. Рекомендуется открывать позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную. Рассмотрим пример с парой AUDUSD на недельном графике:
Как видно из графика, открывать позицию трейдеру следует 08.10.2006, а закрывать 17.08.2008, то есть открытой она держится почти два года. За это время цена повысилась на 0,17 (0,92-0,75). О закрытии позиции сигнализирует обратное пересечение скользящих линий. По графику можно судить, что такая стратегия не безгрешна: обратное пересечение произошло в июле 2010, однако, подъем после него продолжился.
Другая стратегия долгосрочной торговли называется «спокойная позиционная». Основывается она на применении двух следующих индикаторов:
Осциллятор RSI со стандартными настройками 5, 3, 3.
Простая скользящая средняя за 21 период, выстроенная по ценам Close. Средняя выполняет роль «пограничной» линии: короткие позиции открываются только тогда, когда цена находится ниже средней, покупки производятся, если цена выше.
Устанавливаются оба индикатора на таймфрейм Daily.
Видно, что с 20 сентября по 20 октября график цены находится ниже средней - это время для продаж. Напротив, с 20 октября по 8 ноября график цены выше линии, поэтому необходимо покупать. На настоящий момент цена выше средней, значит стоит задуматься о покупке.
Для того чтобы открыть позицию согласно такой стратегии необходимо выполнение трех условий:
Торговый сетап. Необходимо, чтобы две свечи находились по одну сторону от скользящей средней. При этом тень одной из свечей может переступать за линию - в этом нет ничего страшного. Наш случай именно таков:
Такой сетап предостерегает трейдера от открытия сделки при развороте тренда.
Триггер для открытия позиции. Необходимо, чтобы закрытие текущего торгового дня было выше предыдущего ценового максимума - тогда можно покупать. Соответственно, обратный порядок для сделок на продажу. На рисунке выше видно, что на данный момент открывать позицию рано, однако, та свеча, которая формируется по текущему периоду, выглядит очень перспективной и вполне может стать триггером для открытия позиции.
Сигнал от осциллятора. Если линия %К пересекает линию %D снизу, можно покупать. Уровни перекупленности и перепроданности можно игнорировать - для данной стратегии они роли не играют.
На нашем примере видно, что прямая %K и так выше прямой %D:
Выполнение этих трех условий является сигналом к действию для трейдера. По нашему примеру можно судить, что выходить на рынок рано, но стоит внимательно наблюдать за текущей свечой.
Большое значение необходимо уделять и выставлению стоп-ордера. Если заключается сделка на покупку, стоп-ордер следует выставить на минимум последних 3 периодов. Со сделкой на продажу обратный порядок. Смотрим на наш график:
Белая линия проведена по минимуму - стоп-лосс следует выставить на 208.88.
Известные сторонники позиционной торговли
Самым известным сторонником долгосрочной торговли является Уоррен Баффет. Главный принцип Баффета: лучшее время для закрытия сделки - никогда.
Одна из самых значимых сделок Баффета - покупка пакета акций балансирующей на грани банкротства Berkshire всего за 10 тыс. долларов в 60-х. Сейчас стоимость пакета оценивается в 30 млн. долларов. Благодаря умению ждать Баффет увеличил сумму инвестиций по Berkshire в 3000 раз!
Еще одним известным «позиционником» является американский спекулянт Раджи Хорнер - одна из немногочисленных представительниц слабого пола среди трейдеров. Хорнер читает лекции по всему миру и издает книги по долгосрочному трейдингу, а также занимается частным обучением начинающих трейдеров.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Позиционный трейдинг представляет собой торговлю по тренду на длинных тайм-фреймах. Позиционная торговля, как правило, ведется на основе . Такой способ ведения торговли применяется почти на всех биржах. Трейдеры, использующие такой стиль торговли, удерживают длительное время открытыми как сделки на продажу, так и сделки на покупку.
Сделки на продажу приносят прибыль во время удешевления актива, которое, как правило, случается в моменты экономических/финансовых потрясений. Такой способ заработка принес многим спекулянтам немалую прибыль в 2008 год, когда на многих рынках произошло резкое падение котировок.
Особенности позиционного трейдинга
Суть позиционного трейдинга состоит в открытии сделок с целью получения максимального дохода от тенденции. Позиционные трейдеры не обращают внимание на незначительные скачки цены и шумы на рынке. Они стараются найти основную тенденцию, длительность которой может превышать несколько месяцев. У такого способа ведения торговли есть свои плюсы. Главный из которых заключается в том, что трейдеру для осуществления торговли таким образом, не нужно постоянно пребывать перед монитором компьютера. Трейдеру достаточно правильно провести анализ, составить прогноз на будущее и открыть сделки. Далее трейдер просто наблюдает за сделками и корректирует их в случае необходимости. При этом, трейдер не обращает внимание на рыночные шумы и незначительные откаты, поэтому в постоянном слежении за ордерами нет необходимости.
Позиционная торговля является полной противоположностью , когда трейдеру нужно принимать активное участие в ведении торговли. Есть также еще один стиль торговли – свинг-трейдинг, он подразумевает открытие ордеров 1 раз в неделю или месяц. Позиционные трейдеры создают пару ордеров в год. Трейдеры, которые ведут свинг-торговлю, создают до ста сделок в год. Что касается дейтрейдеров, то они создают около 1000 сделок в год.
Как осуществляется выявление мест для входа в рынок
Выявление подходящих мест для вхождения в рынок в позиционной торговле осуществляется несколькими методами. Некоторые спекулянты ищут активы с хорошим трендовым потенциалом, но которые пока еще колеблются в определенном коридоре. Иногда можно открывать сделки на активах, на которых уже зародилась тенденция. Второй случай является для трейдеров более удобным, так как тенденция уже появилась и известно ее направление. Все, что требуется от трейдера – просто открыть ордер в направлении тренда. В этом случае не нужно тратить особых сил и времени на проведение анализа и составление прогноза. Главная цель позиционного трейдера – выявить зарождающийся тренд и открыть в соответствии с его направлением ордер.
Позиционный трейдинг не предполагает торговлю во время флэта и учет коррекций помимо тех ситуаций, когда торги осуществляются в широком коридоре на протяжении пары лет. В таких ситуациях ценовой уровень может изменяться от одного края канала к другому на протяжении пары лет и такое движение можно причислить к трендовому, что прекрасно подходит для ведения позиционной торговли.
Тренды, как правило, зарождаются с прорыва важных уровней или каких-либо паттернов. Некоторые позиционные трейдеры применяют в торговле и разнообразные индикаторы. Такие инструменты позволяют выявить уже зародившийся тренд, так как они немного опаздывают в показаниях.
Некоторые позиционные трейдеры для выявления точки для входа в рынок используют анализ акций с 40-недельной скользящей средней. Таким способом трейдер может выявить, какие ценные бумаги уже дорожают или дешевеют. Некоторые спекулянты применяют сразу несколько инструментов для выявления подходящих точек открытия ордеров. Применение сразу пары скользящих средних с различными периодами позволяет намного точнее обнаружить подходящие точки для открытия ордеров.
Основная торговая стратегия позиционной торговли
Несмотря на то, что позиционная торговля предполагает открытие сделок на длительное время, трейдерам, все равно, нужно соблюдать определенные правила, чтобы неплохо зарабатывать. Трейдеры должны правильно находить точки входы и выхода из рынка, а также управлять рисками.
В роли основной стратегии для ведения позиционной торговли ценными бумагами можно рассмотреть пересечение ценовым уровнем 200 дневной скользящей средней. После того как это произойдет, можно открывать ордера. В случае если ценовой уровень пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рекомендуется открыть сделку на покупку. Если ценовой уровень пересечет скользящую среднюю сверху вниз, рекомендуется открыть сделку на продажу. Войти в рынок просто, но тут важно также и вовремя выйти из рынка. Выход из рынка можно осуществлять двумя методами. Первый предполагает закрытие сделок вручную, второй – путем выставления стоп-ордеров. Стоп-приказы рекомендуется устанавливать на расстоянии 5% от скользящей средней. Если же вы не любитель открывать стопы, сделку можно закрыть в случае обратном пересечении цены и скользящей средней.
Риски позиционного трейдинга
Позиционный трейдинг, как и любой другой вид ведения торгов на валютном рынке, подвержен определенным рискам. Среди основных рисков, связанных с этой методикой ведения торгов, стоит отметить опасность смены тенденции до момента закрытия созданных ордеров. При неблагоприятных стечениях обстоятельств даже слабые коррекции могут вызвать смену тренда.
Также у позиционного трейдинга существуют и некоторые ограничения, вызванные тем, что трейдеры вкладывают имеющийся капитал на довольно длительный временной отрезок. По этой причине перед тем, как создать ордер, трейдер должен спланировать свои капиталовложения таким образом, чтобы исключить выход из позиции из-за просадки депозита.
Достоинства позиционного трейдинга
Среди множества достоинств позиционного трейдинга особого внимания заслуживают следующие:
- Этот метод ведения торгов позволяет определять истинную ситуацию, сложившуюся на рынке, что, в свою очередь, помогает выявлять истинное направление движения ценового уровня. Благодаря тому, что трейдер не отвлекается на небольшие колебания цены, он совершает значительно меньше ошибок.
- Возможность применять фундаментальный анализ. Ознакомившись с ситуацией в экономике конкретного государства, он сможет довольно точно предсказать изменение котировок национальной валюты.
- Позиционный трейдинг предполагает более размеренное и спокойное ведение торгов, так как отсутствует необходимость быстро принимать решения. После открытия ордеров трейдеру достаточно лишь время от времени следить за ситуацией на рынке.
Стоит ли применять позиционную торговлю
Для того чтобы получать хороший доход при ведении позиционной торговли, нужно обладать определенной денежной суммой. С небольшим изначальным капиталом, трейдер не в праве рассчитывать на серьезный доход. Да и рекомендации мани-менеджмента здесь несколько другие. Стоп-лосс, в связи с работой на старших временных отрезках, выставляется несколько дальше. Поэтому если трейдер нарушит рекомендации по управлению капиталом и инвестирует большую часть изначального капитала в позицию, то Stop-Loss не спасет его от убытков в случае если ценовой уровень начнет двигаться в невыгодном для трейдера направлении. А такое может случиться в любой момент. Размер коррекции или бокового движения может равняться 500 пунктов на парах с высокой волатильностью. Вначале рекомендуется начинать с малого депозита, чтобы трейдер мог понять, сможет ли он вести торги в таких условиях. Далеко не каждый трейдер сможет держать открытым ордер несколько месяцев, я не говорю уже о годах. В ходе тестирования вы можете продолжать вести торговлю внутри дня и иногда проверять свои сделки в позиционной торговле. Этот метод поможет трейдеру понять для себя, подходит ли ему позиционная торговля.
Если вы не можете похвастаться наличием крупного объема свободных денежных средств, то позиционный трейдинг вам, скорее всего, не подойдет, так как с его помощью невозможно быстро разогнать небольшой депозит.
Позиционный трейдинг является оптимальным выбором для терпеливых трейдеров, которые не гонятся за сиюминутным доходом и могут позволить себе инвестировать капитал в торговлю на относительно длительный срок.
Торговля акциямиДень добрый, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодня в этом посте мы продолжим рассматривать разные стили торговли. Если предыдущая статья — какой у меня стиль трейдинга часть 1 - касалась больше дисциплины, то сегодняшняя относится к вашим целям и предубеждениям.
Каждая торговая стратегия — индивидуальна, беря во внимание свободное время трейдера, его денежные цели, отношение к рискам и другое. Но не факт, что ваша стратегия свинг трейдинга подойдет другому. Сколько трейдеров столько и торговых систем. Прочтите этот пост до конца и узнайте особенности и характеристики разных стилей трейдинга. Потратьте какое-то время на тестирование и определения своего стиля торгов и никогда впредь его не меняйте.
В основном, есть четыре стиля трейдинга, которые мы далее и будем рассматривать:
- Скальпинг
- Дейтрейдинг
- Свинг трейдинг
- Позиционный трейдинг
Это подвид внутридневного трейдинга. Но я выделяю его отдельно, поскольку скальпинг имеет свои особенности.
Скальпинг – это как дрег-рейсинг в гоночном мире. Очень быстрый, непродолжительный, эмоционально напряженный и, как правило, занимаются им профессионалы. Их трейды могут длится секунды, а длинная позиция тут же сменится короткой. Торговля данным стилем требует молниеносной реакции, быстроты в принятие решений и действий без колебаний.
Однажды я услышал интересную и познавательную историю о трейдере-скальпере. Парень торговал, когда его жена поскользнулась и упала. Она стала звать его на помощь, так как не могла сама подняться и мучилась от страшной боли (в больнице диагностировали перелом). Но муж-скальпер попросил подождать, так как был занят открытой позицией, которую не мог оставить. Вот так. Скальпер на протяжении торговой сессии не должен отвлекаться.
Теперь дам вам совет – скальпинг 100% не для начинающих. И даже не для бывалых. Этим стилем занимаются хорошо капитализированные профессионалы с крепким здоровьем и уравновешенным, но быстрым характером. Если во время торгов, курсор вашей мыши иногда не попадает по нужной иконке, кнопке или есть трудности с двойным щелчком, если вы замечаете, что смотрите телевизор или отвлекаетесь на плачущего ребенка, то вам никогда не стать скальпером. Это очень тяжелая профессия и адский труд.
Дейтрейдинг
Это внутридневная торговля, то есть позиция открывается и закрывается в течении одной торговой сессии. Давайте сразу определимся с явными преимуществами и возможными недостатками этого стиля.
Итак, плюсы:
- Сравнивая со скальпером, дейтрейдер лучше спит!!! Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день;
- Большее кредитное плечо или маржа;
- Чистые технари, то есть не заморачиваются фундаментальным анализом компаний;
- Не беспокоятся плохими новостями, которые выходят между торгами.
Возможные недостатки. Почему возможные? Потому что при правильном подходе их можно избежать:
- Риски. Запомните: чем большая возможная прибыль, тем больший риск. Это касается увеличенного кредитного плеча или маржи;
- Хорошая капитализация – не менее 25 000 долл... Дейтрейдер имеет повышенные расходы на комиссионные, биржевые сборы, аналитику и др., так как часто торгует;
- Высокий уровень мастерства трейдинга. Особенно навыки технического анализа.
- Нужно рассматривать, как основную работу.
Свинг трейдинг
Это стиль, которым торгую я. Для меня здесь существует одно основное отличие от дейтрейдинга – это время. У меня его больше. Также свинг трейдеры держат позиции иногда несколько недель. А деньги инвестированные в актив на большее время, приносят больше прибыли . Например, дейтрейдер открыл позицию в основании трендаи закрыл её в конце сессии. Но это же не значит, что тренд закончился.
Время – это основной козырь как для трейдера, так и для его денег . Какие минусы этого стиля? Лично для меня, если человек не умеет ждать, не может оторваться от монитора, перенося позицию овернайт, то дорога к свинг трейдингу для него пока закрыта. Терпеливость в себе нужно развивать. Она принесет вам свои плоды не только в сфере трейдинга.
Позиционный трейдинг
Не хочу много останавливаться здесь. Мне кажется итак все понятно. Позиция держится в течении месяцев; в идеале пока продолжается тренд . То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.
В общем, если подвести итоги, то можно заключить, что каждый стиль трейдинга прибыльный при умном подходе. Как я сказал ранее в этом посте, вы должны выходить со своих целей, задач, загруженности, стажа в трейдинге и др. Запомните главные постулаты:
- Чем большая возможная прибыль, тем выше риск;
- Чем дольше вы держите позицию, тем меньше заметны ваши технические погрешности. Например, если скальпер купит на 1-2 цента выше, чем предполагал, то это проблема; для свинг трейдера это нормально.
Еще один совет. Потратьте месяц на определения своего стиля трейдинга . Далее запишите свои результаты в свой торговый план. Если этого не сделать, то вы рискуете прыгать от одной торговой стратегии к другой, так и не найдя своего места на рынке.
Позиционный трейдинг применялся еще на первых фондовых биржах, когда котировки обновлялись вручную два-три раза в день. Не теряет актуальность этот вид торгов и в условиях современной активной торговли. Что такое позиционный трейдинг, как он работает, какие преимущества дает спекулянту - это важные вопросы, на которые нужно получить ответы трейдеру перед началом работы.
Что такое позиционная торговля?
Позиционная торговля - это торговля по тренду в длительных временных рамках. Для трейдера тут важен именно тренд, а не кратковременные колебания цены или корректировки курса. Такая стратегия позволяет зарабатывать даже в периоды обвалов торгов и индексов.
Применить позиционный стиль можно на любой бирже и по любому виду активов, в том числе и на Форексе. При этом трейдер ориентируется не на новости, которые влияют на перепады курсов, а на сам тренд. И для этого применяются методы фундаментального анализа и технического прогнозирования рынка. Трейдеру необходимо найти точку входа в рынок - это либо уже начавшийся тренд, который должен показать нужное развитие, либо активы, которые могут показать хороший тренд, но еще не вышли за определенный диапазон.
Правил проведения позиционной торговли два:
- вход осуществляется, когда в крупном временном промежутке, не менее одного дня, а то и недели, начинается определенная тенденция;
- к выходу приводит окончание тренда, о чем должны быть бесспорные сигналы.
Таким образом сделки остаются открытыми от нескольких дней до года или нескольких лет - все зависит от тренда и возможностей трейдера.
Из всех видов трейдинга, именно позиционный больше всего походит на инвестиции - смысл этих процессов можно описать поговоркой «купи и держи». Но при всей схожести у позиционного трейдинга много отличий и от инвестирования, и от других стилей торгов.
Отличие позиционного трейдинга от инвестиций и других видов трейдинга
Особенности ведения позиционной торговли делают ее , чем к другим видам трейдинга. Но это не инвестиции.
От других схем торговли - скальпинг, интрадей, свинг - позиционную торговлю отличают такие моменты:
- длительный срок удержания позиции - если другие трейдеры открывают от 100 до 1000 сделок в год, то позиционный трейдер может сделать 2-5 сделок;
- трейдер ориентируется на тренд, а не на колебания цены актива;
- применение глубокого фундаментального анализа, тогда как в других видах применяется только технический.
От инвестиций позиционный трейдинг отличается:
- основной целью - инвестор стремится набрать портфель инвестиций и получать прибыль от долевого участия, дивидендов. Цель трейдера – продать выгоднее чем покупал;
- различный подход к анализу - трейдер ориентируется на график изменения цены акций и лишь при окончательном принятии решения смотрит на состояние компании, в то время как инвестор досконально изучает деятельность компании, ее отчеты и финансовое состояние и лишь на завершающем этапе обращается к графику изменения цен на активы;
- сроки удержания позиции - из всех видов трейдинга, позиционный самый «долгоиграющий» - итоги обычно подводятся в пределах года. Для инвестора год довольно маленький период, и свей цели он может дожидаться несколько десятков лет.
Получается, что позиционный трейдинг находится посередине между классическим краткосрочным трейдингом и инвестициями, но все же преследует цель продать подороже, чем купил.
Кому подойдет позиционный трейдинг?
На первый взгляд позиционной торговлей заниматься интересней и проще - выбрал актив, купил акцию и раз в неделю проверяй котировки. Не нужно сидеть весь день перед монитором, отслеживая котировки и новости, способные изменить курс акций. Но это только первый взгляд.
На самом деле, это работа для опытных трейдеров, понимающих жизнь рынка и особенности движения тренда. Новичкам проще заработать свой первый опыт и научиться работе на фондовой бирже на краткосрочных сделках в течении одного-двух дней.
Стоит заняться позиционным трейдингом если у трейдера есть:
- достаточный капитал для поддержания открытых сделок - иначе не получится выдержать правила мани-менеджмента при просадке курсов;
- стремление работать на перспективу и умение ждать результата длительное время;
- умение проводить тщательный анализ.
То есть идеальный трейдер - это флегматичный, решительный человек, с опытом работы на фондовом рынке в течении 2-3 лет минимум и с депозитом достаточного размера.
Преимущества позиционного трейдинга
К преимуществам позиционного трейдинга относят:
- большее количество удачных сделок, по сравнению с другими видами торговли, за счет работы на тренде и сложностей с манипулированием рынком;
- для отслеживания позиций и проверки состояния котировок нужно проводить за компьютером значительно меньше времени;
- невысокое психологическое давление ситуаций;
- есть возможность для неторопливого принятия решения и проведения анализа;
- возможность получения более высокой прибыли из-за длительного удержания позиций.
Но всегда есть и оборотная сторона медали.
К рискам и недостаткам позиционного трейдинга относят такие:
- долгий срок для получения результата;
- необходимость правильно рассчитать размер капиталовложения;
- внезапное окончание тренда, до планируемого максимума;
- необходимость глубокого анализа - цена ошибки будет видна не сразу и в результате пройдет приличное количество времени.
Позиционный трейдинг отличная возможность для опытных игроков заработать на тренде, для них это шанс показать весь свой накопленный опыт и знания рынка. Новичкам же следует работать на более краткосрочных сделках. Больше полезной информации о трейдинге вы сможете получать, подписавшись в блоге. Всем новым подписчикам подарок от Школы трейдинга: 12 уроков для начинающих трейдеров!
Позиционный трейдер - участник рынка, использующий торговые стратегии, временной интервал которых от нескольких дней до нескольких лет.
В различных источниках позиционных трейдеров разделяют на среднесрочных (долгосрочных) трейдеров и "птиц" длительного полета - инвесторов.
Рассмотрим, чем отличаются эти участники рынка:
- среднесрочный трейдер . Сделки этих участников рынка длятся от 3-х - 4-х дней до 2-х - 3-х недель (иногда месяц). Их прибыль строится на трендах, которые отображаются на Н1,Н4 и D1 графиках;
- краткосрочный инвестор . Такие среднесрочники рассматривают свои позиции от 1-ой - 1,5 недель до 3-х - 4-х месяцев. Их графики уровня W1-W2;
- долгосрочный инвестор . Позиционный трейдер такого уровня работает с временными интервалами от 1-го - 2-х месяцев до нескольких лет. Они рассматривают графики уровня MN.
Позиционный трейдер в своей стратегии использует преимущественно фундаментальный анализ. Он учитывает экономические (статистические) данные и политическую обстановку в странах, валюту или акции которых рассматривает для своей торговли. Технический анализ позиционные трейдеры используют редко, но полностью от него стараются не отказываться.
В позиционной торговле есть свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Позиционный трейдинг не требует проводить большого количества времени за компьютером . В отличие от дейтрейдинга достаточно один - два раза в день изучить ситуацию на рынке, что бы принять решение о входе в рынок или быть вне рынка.
- Влияние психологического фактора в торговле. Позиционный трейдер испытывает намного меньше моральных нагрузок, связанных с торговлей на бирже.
- Влияние дневных новостных колебаний цены практически не учитываются позиционными трейдерами, так как размер этих колебаний не сильно влияет на цели долгосрочных стратегий.
Недостатки:
- Длительность долгосрочной инвесторской деятельности не позволяет быстро собрать достаточный объём статистических данных для проверки новых торговых стратегий.
- Чем дольше открыта сделка, тем тяжелее учитывать изменения , происходящие в мире. Эти изменения могут сильно повлиять на результат долгосрочных сделок.
- Очень большие стоп-ордера , которые могут достигать нескольких сотен пунктов.
Рис.1 Пример среднесрочной сделки .
Используя сигналы торговой системы на открытие и закрытие сделок можно добиваться не плохих результатов в торговле.
Для использования позиционной торговой системы требуется:
- Быть независимым от мнения большинства трейдеров. Иметь собственное видение развитие ситуации на рынке или бирже.
- Хорошо разбираться в фундаментальном анализе (экономика, политика) того инструмента, с которым работает позиционный трейдер.
- Обладать достаточным самообладанием, терпением и спокойствием.
- Одно из немаловажных условий - позиционный трейдер должен располагать приличным по средствам депозитом, что бы выдержать возможную просадку в несколько сотен пунктов.
Если Вы используете мнение окружающих для торговли без собственного анализа рыночной ситуации, если Вы нетерпеливы, у Вас не большой капитал, Вам хочется получать прибыль побыстрее, Вам без разницы, какая экономическая и политическая ситуация складывается в странах, с валютами и акциями которых Вы работаете - то позиционная торговля Вам не подходит.
Загрузка...